Исходные данные
Горизонт планирования
3 года
Форма собственности
ИП
Система налогообложения
УСН (доходы)


Критерии оценки
NPV
IRR, %
Срок окупаемости, мес.
5489062
122.62
15
Доходы
Год
1
2
3
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Посещение актикафе
96000
172800
345600
384000
470400
432000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
Доходы
96000
172800
345600
384000
470400
432000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
Налоги и сборы
Год
1
2
3
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
НДФЛ
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15600
Страховые взносы
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
37200
УСН (доходы)
0
0
36864
0
0
77184
0
0
46080
0
0
138240
0
0
161280
0
0
115200
0
0
46080
0
0
138240
0
0
161280
0
0
115200
0
0
46080
0
0
138240
Налог на имущество
5221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
58021
52800
89664
52800
52800
129984
52800
52800
98880
52800
52800
191040
58021
52800
214080
52800
52800
168000
52800
52800
98880
52800
52800
191040
58021
52800
214080
52800
52800
168000
52800
52800
98880
52800
52800
191040
Движение денежных средств
Год
Инвестиции
1
2
3
Месяц
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Доходы
0
0
96000
172800
345600
384000
470400
432000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
960000
864000
864000
768000
672000
480000
288000
192000
288000
672000
768000
864000
Начальные вложения
378150
651640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы
0
0
86350
92870
130790
124550
137510
152750
115150
95750
122150
167750
182150
217550
215950
196550
208550
182150
167750
159950
115150
95750
122150
167750
182150
217550
215950
196550
208550
182150
167750
159950
115150
95750
122150
167750
182150
217550
Зарплата
0
0
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
120000
Налоги
0
0
58021
52800
89664
52800
52800
129984
52800
52800
98880
52800
52800
191040
58021
52800
214080
52800
52800
168000
52800
52800
98880
52800
52800
191040
58021
52800
214080
52800
52800
168000
52800
52800
98880
52800
52800
191040
Текущий итог
-378150
-651640
-168371
-92870
5146
86650
160090
29266
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
566029
494650
321370
413050
331450
32050
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
566029
494650
321370
413050
331450
32050
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
Нарастающий итог
-378150
-1029790
-1198161
-1291031
-1285885
-1199235
-1039145
-1009879
-1009829
-1086379
-1139409
-807959
-394909
-59499
506530
1001180
1322550
1735600
2067050
2099100
2099150
2022600
1969570
2301020
2714070
3049480
3615509
4110159
4431529
4844579
5176029
5208079
5208129
5131579
5078549
5409999
5823049
6158459
Движение финансов
Год
Инвестиции
1
2
3
Месяц
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ДДС. Текущий итог
-378150
-651640
-168371
-92870
5146
86650
160090
29266
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
566029
494650
321370
413050
331450
32050
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
566029
494650
321370
413050
331450
32050
50
-76550
-53030
331450
413050
335410
ДДС. Нарастающий итог
-378150
-1029790
-1198161
-1291031
-1285885
-1199235
-1039145
-1009879
-1009829
-1086379
-1139409
-807959
-394909
-59499
506530
1001180
1322550
1735600
2067050
2099100
2099150
2022600
1969570
2301020
2714070
3049480
3615509
4110159
4431529
4844579
5176029
5208079
5208129
5131579
5078549
5409999
5823049
6158459
Кредит
1500000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Платёж
15000
15000
15000
15000
15000
15000
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
49821
0
0
Текущий итог
1106850
-666640
-183371
-107870
-9854
71650
110269
-20555
-49771
-126371
-102851
281629
363229
285589
516208
444829
271549
363229
281629
-17771
-49771
-126371
-102851
281629
363229
285589
516208
444829
271549
363229
281629
-17771
-49771
-126371
-102851
281629
413050
335410
Нарастающий итог
1106850
440210
256839
148969
139115
210765
321034
300479
250708
124337
21486
303115
666344
951933
1468141
1912970
2184519
2547748
2829377
2811606
2761835
2635464
2532613
2814242
3177471
3463060
3979268
4424097
4695646
5058875
5340504
5322733
5272962
5146591
5043740
5325369
5738419
6073829
Требуемый размер займа: 1291031
Кредиты
Цель кредита
Сумма кредита
% в год
% в месяц
Срок кредита
Отсрочка, мес
Месяц
Аннуитет
Развитие бизнеса
1500000
12
1
36
6
1
49821
Исследование устойчивости
Исследуемый параметр
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Цена
1088486
2555341
4022199
5489062
6955918
8422771
9889630
Производительность
1088486
2555341
4022199
5489062
6955918
8422771
9889630
Зарплата
7204411
6632625
6060844
5489062
4917274
4345491
3773704
Расходы
7051583
6530742
6009899
5489062
4968218
4447374
3926530
Ставка дисконтирования
5681919
5616900
5552612
5489062
5426217
5364082
5302651

Зависимость NPV от значений исследуемого параметра

Критерии оценки
% ставка
NPV
IRR, %
Срок окупаемости, мес.
5
5489062
122.62
15