Исходные данные
Горизонт планирования
3 года
Форма собственности
ИП
Система налогообложения
УСН (доходы)


Критерии оценки
NPV
IRR, %
Срок окупаемости, мес.
397943
42.49
17
Доходы
Год
1
2
3
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Стирка
36691
101920
228301
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
Доходы
36691
101920
228301
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
Налоги и сборы
Год
1
2
3
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
НДФЛ
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
5200
Страховые взносы
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
УСН (доходы)
0
0
22015
0
0
36691
0
0
9784
0
0
61152
0
0
36691
0
0
36691
0
0
9784
0
0
61152
0
0
36691
0
0
36691
0
0
9784
0
0
61152
Налог на имущество
9592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
27192
17600
39615
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
27192
17600
54291
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
27192
17600
54291
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
Движение денежных средств
Год
Инвестиции
1
2
3
Месяц
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Доходы
0
36691
101920
228301
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
122304
203840
285376
407680
122304
81536
0
0
163072
407680
326144
285376
Начальные вложения
604872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расходы
0
59429
70257
91236
121013
73640
66873
53338
53338
80408
121013
107478
141585
73640
87175
100711
121013
73640
66873
53338
53338
80408
121013
107478
141585
73640
87175
100711
121013
73640
66873
53338
53338
80408
121013
107478
141585
Зарплата
0
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
Налоги
0
27192
17600
39615
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
27192
17600
54291
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
27192
17600
54291
17600
17600
54291
17600
17600
27384
17600
17600
78752
Текущий итог
-604872
-89930
-25937
57450
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
-18528
59065
90374
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
-18528
59065
90374
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
Нарастающий итог
-604872
-694802
-720739
-663289
-434222
-443158
-522786
-633724
-744662
-729382
-500315
-339249
-314210
-332738
-273673
-183299
45768
36832
-42796
-153734
-264672
-249392
-20325
140741
165780
147252
206317
296691
525758
516822
437194
326256
215318
230598
459665
620731
645770
Движение финансов
Год
Инвестиции
1
2
3
Месяц
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяц
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ДДС. Текущий итог
-604872
-89930
-25937
57450
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
-18528
59065
90374
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
-18528
59065
90374
229067
-8936
-79628
-110938
-110938
15280
229067
161066
25039
ДДС. Нарастающий итог
-604872
-694802
-720739
-663289
-434222
-443158
-522786
-633724
-744662
-729382
-500315
-339249
-314210
-332738
-273673
-183299
45768
36832
-42796
-153734
-264672
-249392
-20325
140741
165780
147252
206317
296691
525758
516822
437194
326256
215318
230598
459665
620731
645770
Кредит
1100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Платёж
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
36536
0
Текущий итог
458592
-126466
-62473
20914
192531
-45472
-116164
-147474
-147474
-21256
192531
124530
-11497
-55064
22529
53838
192531
-45472
-116164
-147474
-147474
-21256
192531
124530
-11497
-55064
22529
53838
192531
-45472
-116164
-147474
-147474
-21256
192531
124530
25039
Нарастающий итог
458592
332126
269653
290567
483098
437626
321462
173988
26514
5258
197789
322319
310822
255758
278287
332125
524656
479184
363020
215546
68072
46816
239347
363877
352380
297316
319845
373683
566214
520742
404578
257104
109630
88374
280905
405435
430474
Требуемый размер займа: 744662
Кредиты
Цель кредита
Сумма кредита
% в год
% в месяц
Срок кредита
Отсрочка, мес
Месяц
Аннуитет
На развитие бизнеса
1100000
12
1
36
0
1
36536
Исследование устойчивости
Исследуемый параметр
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Цена
-929572
-487062
-44558
397943
840451
1282953
1725451
Производительность
-930181
-489499
-45779
397943
838627
1282343
1723026
Зарплата
913049
741345
569646
397943
226239
54542
-117164
Расходы
1188245
924810
661387
397943
134514
-128918
-392354
Ставка дисконтирования
465248
442202
419767
397943
376701
356032
335913

Зависимость NPV от значений исследуемого параметра

Критерии оценки
% ставка
NPV
IRR, %
Срок окупаемости, мес.
12
397943
42.49
17